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大宁集团拟6月19日对“20大宁Y1”付息,利率为4.6%

来源:深圳房地产信息网    时间:2023-06-08 14:34:48


(资料图片仅供参考)

6月8日,据上交所披露,上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行2020年可续期公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为20大宁Y1,债券代码为163667.SH,发行总额为人民币10亿元,本期发行公司债券基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期,在发行人不行使续期选择权时全额到期兑付。本年度计息期限为2022年6月19日至2023年6月18日。

另悉,该债券票面利率(计息年利率)为4.60%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为46.00元(含税),债权登记日为2023年6月16日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年6月19日。

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